关于丽江市2018年度市本级财政预算调整方案(草案)的报告

来源: 日期:2018-11-15 14:27:00 【字体: 视力保护色:

 

 

关于丽江市2018年度市本级财政预算调整方案(草案)的报告

 

                                                             ——20181030日在丽江市第四届人民代表大会常务委员会第五次会议上

丽江市财政局局长   解学庆

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《预算法》有关规定,受市人民政府委托,我向市人大常委会本次会议报告2018年度市本级财政预算调整方案(草案)。

一、预算调整的背景和依据

为深入贯彻落实各级党委、政府的决策部署,推动全市经济平稳健康发展,市政府财政部门紧紧围绕深化供给侧结构性改革,集中财力办大事,重点支持民生领域补短板、脱贫攻坚、五网建设、产业发展、生态环保等,研究出台了一系列政策措施,在年初预算之外,亟需通过新增预算支出予以落实。与此同时,为认真贯彻落实中央和省级政策规定的增资政策等决定,以及需落实的配套资金缺口和执行中由于实际情况变化导致部分项目支出比预期减少等,均需要及时调整预算。

二、市本级地方财政预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.本次市本级新增支出事项的资金来源为3,788万元。

1)预计新增上级财力性转移支付补助资金3,513万元。

2)调入预算稳定调节基金275万元。目前,市本级预算稳定调节基金余额为275万元,此次调整预算调入275万元后,无余额。

2.本次新增支出预算规模为3,788万元。具体为:义务教育教职工等绩效考核资金1,650万元,文明城市创建经费500万元,住房公积金损失弥补资金500万元,市科技馆建设BT项目回购资金337万元,地方政府债券付息资金457万元,部门专项经费344万元。

3.执行中需调整的重点事项

在年度预算执行中,由于部分重点支出项目发生变化,为规范预算的执行和管理,需对部分原定预算科目进行调整,具体情况是:20182月,经市四届人大一次会议审议批准的年初预算方案安排了农村危房改造和抗震安居工程建设专项贷款及四类重点对象农村危房改造扶贫过桥贷款市级贴息资金1,943万元,农业综合开发项目市级配套资金300万元。其中:由于信贷政策和贷款规模调整变化,导致有1,245万元需要调整;由于贫困县资金统筹整合管理,无需对贫困县的农业综合开发项目安排市级配套资金,导致有167万元需要调整使用,共计1,412万元。为使财政政策在扩大内需和结构调整上发挥更大的作用,充分发挥资金使用效益,补充民生领域短板,上述1,412万元建议调整用于:地质灾害防治市级配套资金216万元、农村公路养护市级配套资金100万元、粮安工程及粮食仓储设施建设项目市级配套资金165万元、老君山管理局黎明管理所建设项目资金400万元、市第二幼儿园建设启动资金300万元、易地扶贫搬迁地方政府债券利息216万元、市文联2018年文学艺术创作评选活动经费15万元。

4.调整后的支出变化情况

本次调整后,一般公共服务支出增加649万元、教育支出增加1,950万元、科学技术支出增加337万元、节能环保支出增加170万元、城乡社区支出增加400万元、农林水支出增加246万元、资源勘探信息等支出增加10万元、住房保障支出增加500万元、债务付息支出增加457万元,补助下级支出减少931万元。调整后,市级支出合计调整为410,427万元,此次调整新增支出3,788万元。

此外,据初步了解,今年中央可能会出台调资政策,但目前尚不明确具体要求,待上级政策出台后,除中央和省级补助资金以外,市本级增资所需资金,将根据《云南省人民政府关于印发推进财政资金统筹使用实施方案的通知》(云政发〔201578号)有关规定,通过统筹年初预算项目结余资金予以落实。

(二)政府性基金预算调整方案

1.本次调整政府性基金预算的资金来源共计1,899万元。其中:彩票公益金收入较年初预期数增加1,458万元;上年结余收入增加441万元,调整的主要原因是:一是2018年恰逢四年一届的世界杯,我市体育彩票销售额大幅度增加,同时也拉动福利彩票销售额增加,分配到市本级彩票公益金相应大幅增加,因此将彩票公益金调增1,458万元。二是根据2017年决算批复,上年结余调增441万元。

2.本次支出预算调整的基本原则是量入为出、收支平衡,调整预算规模1,899万元。主要项目是:综合卫星定位服务系统和地方坐标系建设配套资金150万元;耕地占补平衡项目资金200万元;国有土地使用权出让金债务付息支出91万元;体育彩票公益金专项支出853万元;彩票公益金专项支出489万元;残疾人事业费116万元。

3.调整后的支出预算变化情况

通过上述调整,2018年市本级政府性基金预算支出变化情况是:城乡社区支出增加350万元、其他支出增加779万元、债务付息支出增加91万元、补助下级支出增加679万元,调整后市本级政府基金预算支出合计数调整为55,802万元,此次调整新增支出1,899万元。

(三)国有资本经营预算调整方案

市本级国有资本经营预算收入调整减少41万元,主要原因是:印象丽江国有股权收益较年初预期数减少675万元,老君山旅游开发有限责任公司产权转让收入按评估总额上缴,较年初预期数增加630万元,黑白水发电有限公司较年初预期数增加4万元国有资本经营预算支出增加630万元,主要用于安排老君山旅游开发有限公司未到位股权款。调整后,国有资本经营预算收入调整为5,068万元,调出资金调整为3,288万元。

三、收回存量资金统筹安排使用情况

2018年市本级收回存量资金5,922万元,统筹用于项目前期经费245万元、生态环境治理支出2,136万元、重点建设项目资金2,418万元、网络信息建设资金365万元、其他食品安全等方面支出653万元、部门专项经费105万元。

此次调整预算事项经市人大常委会批准后,市政府财政部门将及时下达资金,督促部门加快项目实施进度,并对调整预算事项执行情况进行检查督促,确保本次调整的预算在年内有效执行,促进全市经济社会持续健康发展。

以上报告,请予审查。

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